안녕하세요. 오늘은 자율주행 자동차 관련주, 켐트로닉스의 투자 포인트 및 주가 전망에 대해 말씀드리겠습니다.
자율주제의제우리가그리는자동차의미래를그리면우리는자동차에있지만운전은안합니다. 운전석에 앉아서 식사를 하거나 영화를 보는 것을 상상하는 것입니다만. 이제 자동차의 목적은 기존의 이동 수단에서 벗어나 엔터테인먼트 측면으로 확장될 것입니다. 많은 사람들이 자율주행차를 갖기를 원한다고 판단됩니다.
글로벌 자율주행시장이 해마다 커지고 있습니다. 2035년에는 1300조원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 작년의 시장 규모는 8조원였습니다. 매년 40%의 성장을 이루고 있습니다.
자율주행주는 미래 성장에 대한 기대감으로 움직입니다. 아직 실적이 나타나지 않은 미래 기술 산업이기 때문입니다. 메타버스 주제를 닮았습니다. 메타버스가 미래 먹거리 사업이며 2030년까지 1700조원까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 그 중 수익이 실현되는 종목군은 없습니다. 하지만 미래 성장 가치에 대한 기대감으로 인해 주가가 급등했습니다.
수소차, 전기차 등 여러 친환경 자동차의 주가는 변동되었습니다. 하지만 자율주행주는 상승세가 없었습니다. 순환 매수가 계속되고 있기 때문에, 자동 운전 관련주도 움직이는 시기에 와 있다고 판단하고 있습니다.
자율주행 행사가 이번 주에 있어요. 오는 8월 19일 테슬라 AI 데이 이벤트가 있어요. 테슬라의 인공지능 자율주행 관련 소프트웨어와 하드웨어 개발 진행현황을 공유하는 날입니다. 먼저 자율주행과 관련된 이벤트가 있기 때문에 단기적인 경향이 나타나지 않을까 기대하고 있습니다.
추가적인 내용으로 현재 테슬라는 자율주행 5단계 중 2~3단계에 위치하고 있습니다. 테슬라는 자율주행에 필요한 도로 위의 데이터가 압도적으로 많기 때문에 5단계 자율주행차를 테슬라가 가장 먼저 판매할 것으로 기대되고 있습니다. 테슬라는 자동차를 플랫폼으로 모빌리티 산업의 새로운 비즈니스 모델을 구축하였습니다. 월 사용료를 내고 자동 주행 기능을 차에 장착할 수 있습니다. 구독 경제형입니다. 고가의 옵션인 FSD를 월 199달러로 제공하고 있습니다. 현재 미국 등 일부 지역에 시범 제공하지만 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 자율주행 자동차를 경험한 소비자가 많아질수록 테슬라는 도로상의 데이터를 많이 구축하고 소비자의 수요도 견고해질 것으로 판단됩니다.
애플카 이슈에 따라서도 관련 주제가 움직일 수 있습니다. 애플의 브랜드 가치는 어마어마한 거에요. 그만큼 브랜드 충성도가 높은 고객님이 많습니다. 애플이 소프트웨어를 탑재한 자율주행차 시장에 뛰어들 것이라는 이슈가 작년 12월 말에 나왔습니다. 애플카 관련 이슈로 시장이 달아올랐습니다. 누가 애플과 손을 잡을지에 대해서, 많은 사람들의 이목이 집중되었습니다」.1주일전, LG전자와 마그마가 합작한 LG 마그마 파워 트레인이, 유일한 협력 회사로서 다루어졌습니다. 인재 스카우트 협력 논의가 재등장하면서 애플카에 대한 기대가 다시 커지는 상황입니다. 애플카는 2024년에 출시될 것으로 예상하고 있습니다. 애플이 자율주행차를 내놓으면 관련 시장이 급격히 커질 것으로 예상하고 있습니다.
켐트로닉스 투자포인트 켐트로닉스 투자포인트 1. 자율주행 상용화 최대 수혜주
켐트로닉스에서 가장 주목하는 부문은 자율주행입니다. 켐트로닉스는 지능형 교통 체계(C-ITS) 사업 재개에 의한 자동 운전 상용화의 최대 수혜주로 거론되고 있습니다.
KEMTRO닉스는 하드웨어, 카메라, 센서, 첨단 운전자 보조 시스템 등 기술을 보유한 자율주행 토탈 솔루션 업체입니다. 작년 1월에 자동 운전 사업을 담당하는 자회사 「NEXB(넥스비)」를 설립해, 사업 속도를 향상시키고 있습니다. 그 외에도 여러 기업을 인수했다고 합니다. KEMTRO닉스-NEXB-비욘드아이-오토뷰 네트워크스의 자율주행사업부문 지배구조를 확립하여 관련 시장에서 우위를 점할 것으로 보고 있습니다.정부는 2024년 세계 최초로 레벨 4의 자율주행 상용화를 선언하고 하반기부터 관련 사업의 본격화를 예정하고 있습니다. 2021년 제3분기부터 고속도로나 국도에 차량단말기, 노변 기지국 등의 수주가 본격화될 것으로 예상됩니다. 켐트로닉스는 자율주행에 필요한 DSRC(무선랜 기반) LTE-V2X(이동통신 기반) 기술을 보유해 수혜 기대감이 높아지고 있습니다. 켐트로닉스는 레퍼런스 사업 수주를 많이 받았기 때문에 C-ITS 입찰 후보 1순위로 꼽히고 있습니다. 정부의 자율주행 인프라 구축사업으로 2021년 역대 최고 실적을 달성할 것으로 보고 있습니다.
켐트로닉스 투자포인트 2. 주요고객사 삼성
KEMTRO닉스는 주로 보급형 스마트폰 디스플레이에 탑재되는 OLED 유리기판을 연마·에칭하는 공정을 담당하고 있습니다. 플래그십 스마트폰에 들어가는 플렉시블 OLED는 레이저 공법으로 가공하지만 중저가 스마트폰인 OLED는 카메라 렌즈 부분의 유리기판을 용액 공적으로 담당합니다. 켐트로닉스는 이를 담당하는 대표적인 기업입니다. 디스플레이 사업은 올해 성장세를 지속할 것으로 예상합니다. 보급형 스마트폰 시장의 성장세가 예가 되고 있습니다. 주요 거래처인 삼성디스플레이는 갤럭시A 등 보급형 스마트폰에 이어 태블릿 노트북용 패널까지 리지드 OLED를 활용할 계획입니다. 이에 따라 노트북에 OLED 탑재 수요가 늘고 노트북용 식각 수요도 증가해 외적인 성장을 할 것으로 예상됩니다.
삼성전자는 올해 1000만 대의 QLED TV를 판매할 전망입니다. 켐트로닉스는 삼성전자에 PBA및 통합모듈을 납품합니다. 점유율은 각각 60%50%로 추정되고 있는데요. QLED TV 판매가 본격화되면서 하반기 제품 출하량은 상반기 대비 50% 증가했습니다. 출하량의 증가로 인해 직접 혜택을 받을 것으로 기대하고 있습니다.
켐트로닉스 투자 포인트 3.PMA 국산화에 따른 수혜 기대
켐트로닉스는 화학산업도 영위하고 있습니다. PMA를 판매하고 있지만, 계속 상품부족이 되고 있습니다. PMA는 최고급 페인트, 반도체 및 디스플레이 필수 공정에 사용되는 제품입니다. 판가상승으로 수익성 개선효과를 얻을 것으로 판단하고 있습니다. 또한 PMA는 기존 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 PMA 국산화에 따른 혜택을 받을 것으로 기대됩니다. 삼성전자와 삼성SDI 납품을 목표로 하반기 관련 설비를 증설하고 있습니다. 1년 안에 양산될 것으로 기대하면서 공급 규모 확대에 따른 매출 성장에 기대감도 나타나고 있습니다.켐트로닉스 차트
켐트로닉스의 주가 차트입니다 오늘 거래에서 2,000종목이 하락했음에도 불구하고, 4%대의 상승으로 견고한 흐름을 보이고 있습니다. 자율주행주는 2월초까지 상승하여 쉬고있는 모습을 보입니다. 자율주행차 시장의 성장성으로 중장기적으로는 좋은 종목이지만 단기적으로는 테슬라 AI 데이, 정부 정책 등으로 관심이 쏠리고 있습니다.
120선을 돌파하여 안착을 하게 되면 강력한 수급 유입이 나오게 되는 것입니다. 그것의 24천원대에서 25600원 라인으로 수급 모아 가는 전략도 하나의 방법입니다. 손절가격은 22500원라인에서 대응해주시면 됩니다. 120 선에 안착한다면 1 차적으로는 28000원까지 위쪽은 열려 있습니다.
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